证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-063
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
对于“好客转债”回售的第七次教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性敷陈
不祥首要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和齐备性承担法律包袱。
进攻内容教唆：
? 回售价钱：100.29 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 27 日
? 回售资金披发日：2024 年 10 月 9 日
? 回售期内可转债住手转股
? “好客转债”捏有东谈主可回售部分或沿途未转股的可调遣公司债券。
“好客
转债”捏有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次称心回售要求而“好客转债”捏有东谈主未在上述回售期内申报并扩充
回售的，计息年度即 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日弗成再愚弄回售权。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票自 2024 年
当期转股价钱的 70%。凭据公司《公开荒行可调遣公司债券召募证明书》的商定，
可转债回售要求奏效。
现依据《上市公司证券刊行惩处观点》
《可调遣公司债券惩处观点》
《上海证
券来回所股票上市功令》和公司《公开荒行可调遣公司债券召募证明书》，就回
售相关事项向整体“好客转债”捏有东谈主公告如下：
一、 回售要求及价钱
（一）有条件回售要求
公司于 2019 年 8 月 1 日公开荒行“好客转债”630 万张，每张面值 100 元，
刊行总数 6.30 亿元，期限 6 年。凭据公司《公开荒行可调遣公司债券召募证明
书》的商定，本次刊行的可调遣公司债券临了两个计息年度，淌若公司 A 股股票
在职何鸠合三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调遣公司
债券捏有东谈主有权将其捏有的可调遣公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应
计利息的价钱回售给公司。
上述当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日期天
数（算头不算尾）
。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调理的情形，则在调理前的来回日按调理前的转股价钱和收盘价钱谋略，
在调理后的来回日按调理后的转股价钱和收盘价钱谋略。淌若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述三十个来回日须从转股价钱调理之后的第一个来回日起重新
谋略。
本次刊行的可调遣公司债券临了两个计息年度，可调遣公司债券捏有东谈主在每
年回售条件初次称心后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次称心回售条
件而可调遣公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并扩充回售
的，该计息年度弗成再愚弄回售权，可调遣公司债券捏有东谈主弗成屡次愚弄部分回
售权。
（二）回售价钱
凭据上述当期应计利息的谋略步履，“好客转债”第六年的票面利率 2.0%，
计息天数为 53 天（自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 9 月 23 日，算头不算尾），
当期应计利息为 100×2.0%×53/365≈0.29 元/张（含税），因此回售价钱为
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的教唆
“好客转债”捏有东谈主可回售部分或沿途未转股的可调遣公司债券。“好客转
债”捏有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报关节
本次回售的转债代码为“113542”，转债简称为“好客转债”。
愚弄回售权的可转债捏有东谈主应在回售申报期内，通过上海证券来回所来回系
统进行回售申报，观点为卖出，回售申报经证据后弗成取销。
淌若申报当日未能申报到手，可于次日无间申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 27 日。
（四）回售价钱：100.29 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付步履
公司将按前款规章的价钱买回要求回售的“好客转债”，按照中国证券登记
结算有限包袱公司上海分公司的相关业务功令，回售资金的披发日为 2024 年 10
月 9 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的来回
“好客转债”在回售期间将无间来回，但住手转股。在团结来回日内，若“好
客转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调遣公司债券流畅面值总数少于 3000 万元东谈主民币，
可转债仍将无间来回，待回售期已毕后，公司将流露相关公告，在公告三个来回
日后“好客转债”将住手来回。
四、风险教唆
可转债捏有东谈主选拔回售等同于以东谈主民币 100.29 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出捏有的“好客转债”。约束本公告讦出前的临了一个来回日，“好客转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东谈主选拔回售可能会带来亏本，敬请
可转债捏有东谈主善良选拔回售的投资风险。
五、揣度面容
揣度部门：公司董事会文书办公室
揣度电话：020-89311886
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
