证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-12
债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3
五矿发展股份有限公司
（第一期）不欺骗续期选拔权的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何差错纪录、误导性述说简略紧要
遗漏，并对其本色的确切性、准确性和齐全性承担法律职守。
）于 2023 年 3 月 23
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”
日完成五矿发展股份有限公司 2023 年面向专科投资者公竖立行可续
期公司债券（第一期）（品种一）
（以下简称“本期债券”
）的刊行。
字据《五矿发展股份有限公司 2023 年面向专科投资者公竖立行可续
期公司债券（第一期）召募讲解书》，本期债券设刊行东说念主续期选拔权，
在每个周期末，刊行东说念主有权选拔将本期债券期限延伸 1 个周期（即延
长 2 年），或选拔在该周期末到期全额兑付本期债券。
为保证刊行东说念主续期选拔权关联职责的顺利进行，现将有筹商事宜公
告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）债券称呼：五矿发展股份有限公司 2023 年面向专科投资
者公竖立行可续期公司债券（第一期）
（品种一）
（二）债券简称：23 发展 Y1
（三）债券代码：115080
（四）刊行东说念主：五矿发展股份有限公司
（五）刊行总数：东说念主民币 10 亿元
（六）债券期限：本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度
为一个周期（“再行订价周期”）
，在每个再行订价周期末，刊行东说念主有
权选拔将本期债券期限延伸 1 个周期（即延伸 2 年）
，或选拔在该重
新订价周期末全额兑付本品种债券。
（七）票面利率：本期债券采选固定利率体式，单利按年计息，
不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延本事按当期票面利率累
计计息。
首个周期的票面利率在基础期限内固定不变，后来每个续期周期
重置一次。首个周期的票面利率为驱动基准利率加上驱动利差，后续
周期的票面利率转化为当期基准利率加上驱动利差再加 300 个基点。
驱动利差为首个周期的票面利率减去驱动基准利率。淌若未来因宏不雅
经济及计谋变化等身分影响导致当期基准利率在利率重置日弗成得，
当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
本期债券的驱动基准利率为簿记建档日前 5 个交昔日中国债券
信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限职守公
司招供的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，
待偿期为 2 年的国债收益率算术平均值（四舍五入谋划到 0.01%）；
后续周期确当期基准利率为票面利率重置日前 5 个交昔日中国债券
信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 2 年
的国债收益率算术平均值（四舍五入谋划到 0.01%）。本期债券首个
周期的票面利率为 4.70%。
（八）计息期限及付息日：本期债券首个周期的计息期限自 2023
年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 22 日。
若刊行东说念主未欺骗递延支付利息权，
本期债券付息日为计息期限的每年 3 月 23 日（上述付息日如遇法定
节沐日，则顺延至下一个交昔日）。
二、本期债券续期选拔权欺骗基本情况
本期债券第一个计息周期的起息日为 2023 年 3 月 23 日，到期日
为 2025 年 3 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第
。字据本期债券召募讲解书的商定，在本期债券第 1 个
计息周期末，公司决定不欺骗刊行东说念主续期选拔权，即在 2025 年 3 月
（2025 年 3 月 23 日为非交昔日，则顺延至后来的第 1 个交昔日）
将本期债券全额兑付。
三、关联机构及有筹商款式
（一）刊行东说念主：五矿发展股份有限公司
地址：北京市海淀区三里河路 5 号五矿发展大厦
有筹商东说念主：张尊妍
有筹商电话：010-68494308
（二）债券受托惩处东说念主：信达证券股份有限公司
地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
有筹商东说念主：张元硕
有筹商电话：18010262953
（三）托管东说念主：中国证券登记结算有限职守公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号 14 楼
有筹商东说念主：冯天骄
有筹商电话：021-68606283
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二五年二月十二日
