证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-009
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
对于提前赎回“耐普转债”的第 2 次指示性公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容的真正、准确和好意思满，莫得罪责记录、
误导性述说能够要紧遗漏。
极度指示：
债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。“耐普转债”二级阛阓价钱与赎回价
格存在较大各异，极度提醒“耐普转债”抓券东谈主提防在限期内转股。
限的，不行将所抓“耐普转债”退换为股票，特提请“耐普转债”抓券东谈主温文不
能转股的风险。
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日贯穿的 15 个往将来技艺，江西耐
普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱已知足贯穿 30 个往将来
中至少有 15 个往将来的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱（17.24 元/
股）的 130%（即 22.41 元/股），依然触发《江西耐普矿机股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有
条件赎回条件。
公司于 2025 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“耐普转债”的议案》，高兴公司行
使提前赎回的权力。现将提前赎回“耐普转债”的筹商事项公告如下。
一、“耐普转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于高兴江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司
于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象刊行了 400 万张可退换公司债券，每张面值
（二）上市情况
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）高兴，公司 40,000.00 万元可转
换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌往来，债券简称“耐普转债”，
债券代码“123127”。
（三）转股期限
把柄《深圳证券往来所创业板股票上市司法》等关系律例和《召募诠释书》
的筹商商定，本次可退换公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至
技艺付息款项不另计息）。
（四）转股价钱的搭救
把柄《深圳证券往来所创业板股票上市司法》等关系律例和《召募诠释书》
的筹商商定，“耐普转债”的开动转股价钱为 37.00 元/股。
转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应搭救，转股价钱由 37.00 元/股搭救
为 24.40 元 / 股 。 具 体 内容 详见 公司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于搭救“耐普转债”转股价钱的公告》。
股份数后为基数，向合座鼓励每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.8 元（含税），送红
股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应搭救，转股价钱由 24.40 元
/股搭救为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于搭救“耐普转债”转股价钱的公告》。
抓有股份数后为基数，向合座鼓励每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.0 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以本钱公积金转增股本。“耐普转债”的转股价钱亦作念
相应搭救，转股价钱由 17.34 元/股搭救为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于搭救“耐普
转债”转股价钱的公告》。
二、“耐普转债”赎回情况详尽
（一）触发赎回情形
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日贯穿的 15 个往将来技艺，公司的
股票价钱已知足在贯穿 30 个往将来中至少 15 个往将来的收盘价钱不低于“耐普
转债”当期转股价钱（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。依然触发公司
《召募诠释书》中商定的有条件赎回“耐普转债”条件。
（二）赎回条件
把柄公司《召募诠释书》商定，转股期内当下述两种情形的自便一种出刻下，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可
退换公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在贯穿三十个往将来中至少十五个往将来
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的猜度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱搭救的情形，则在搭救前的往将来
按搭救前的转股价钱和收盘价猜度，搭救后的往将来按搭救后的转股价钱和收盘
价猜度。
三、“耐普转债”赎回履行安排
（一）赎回价钱
把柄《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“耐普转债”的赎回价
格为 100.621 元/张（含税），猜度经由如下：
当期应计利息的猜度公式为：IA=B×i×t/365
B：指抓有东谈主抓有的可退换公司债券票面总金额，即 100 元/张；
i：指可退换公司债券过去票面利率，即 1.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 29 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 4 日）止的实质日期天数 126 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×1.80%×126/365=0.621 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.621=100.621 元/张（含
税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限牵扯公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
限定 2025 年 3 月 3 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的合座“耐普转债”抓有东谈主。
（三）赎回标准实时候安排
简称“Z 普转债”。
月 3 日（赎回登记日）收盘后在中国结算登记在册的“耐普转债”。本次赎回完
成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。
四、公司实质边界东谈主、控股鼓励、抓股百分之五以上的鼓励、董
事、监事、高档处理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往来“耐普转债”
的情况
经公司自查，公司实质边界东谈主、控股鼓励、抓股 5%以上鼓励、董事、监事、
高档处理东谈主员在本次“耐普转债”赎回条件知足前六个月内不存在往来“耐普转
债”情况。
五、其他需诠释的事项
进行转股申报，具体转股操作提倡可转债抓有东谈主在申报前辩论开户证券公司。
小单元为 1 股；兼并往将来内屡次申报转股的，将合并猜度转股数目。可转债抓
有东谈主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的筹商律例，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息。
申报后次一往将来上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
普矿机股份有限公司可退换公司债券提前赎回事宜的法律见地书》；
机股份有限公司提前赎回“耐普转债”的核查见地》。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
